Trésorier groupe H/F

New 24 mars Gironde, Bordeaux CDI 38000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client un Trésorier Groupe H/F. En tant qu'interlocuteur clé du Responsable Trésorerie Groupe, vous prenez la responsabilité d'un périmètre riche (multi-sociétés/banques). Ce poste hybride vous offre une exposition rare, mêlant excellence technique et conduite du changement SI.

1. Pilotage de la Performance Cash

   Optimisation de la liquidité : Suivi et équilibrage des positions consolidées, supervision des cash-poolings et sécurisation des flux.

   Prévisions dynamiques : Pilotage du budget annuel et animation du rolling forecast à 13 semaines pour éclairer la Direction.

   Reporting stratégique : Production des indicateurs clés (KPIs cash, performance financière) et contribution au résultat financier consolidé.

2. Architecture SI & Innovation (Projets)

   Référent TMS : Déploiement, paramétrage et optimisation de l'outil KYRIBA.

   Modernisation des flux : Implémentation de solutions innovantes (Instant Payment, IBANs virtuels, etc.).

   Connectivité bancaire : Gestion des protocoles EBICS/SWIFT et des certificats électroniques.

3. Ingénierie Financière

   Financements : Participation active à la mise en place de financements du BFR.

   Gestion des risques : Appui sur le pilotage des risques de taux et le suivi des placements de trésorerie.

   Relations bancaires : Gestion du parc de comptes et contrôle rigoureux des frais bancaires.

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