Trésorier Groupe (H/F)

Trésorier Groupe (H/F) (BBBH6458) Aix-en-Provence, France

Salaire: €55000 - €60000 an + mutuelle 100%, TR

Entreprise internationale spécialisée, présente sur plusieurs continents et comptant plusieurs centaines de collaborateurs, recherche un(e) Responsable Trésorerie Groupe dans le cadre de son développement. L’organisation accompagne des projets complexes dans des secteurs stratégiques. Rattaché(e) à la direction financière, vous assurez le pilotage de la trésorerie du groupe .

Suivi opérationnel de la trésorerie

• Suivi des positions bancaires
• Équilibrage des comptes entre les différentes entités du groupe
• Gestion des financements court terme (affacturage, lignes de crédit, découverts…)

Prévisions de trésorerie

• Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie
• Suivi des projections à court et moyen terme (hebdomadaire, mensuel, trimestriel)
• Production des reportings consolidés de trésorerie
• Participation aux clôtures mensuelles et trimestrielles
• Suivi des indicateurs clés (trésorerie nette, BFR, délais de règlement clients et fournisseurs, dette nette)

Relations bancaires

• Interlocuteur privilégié des partenaires bancaires
• Préparation des communications financières et participation aux réunions de suivi
• Suivi des emprunts et échéanciers de remboursement
• Optimisation des conditions de financement
• Suivi des covenants bancaires

Gestion des risques financiers

• Suivi des instruments de couverture (taux, swaps)
• Participation à la gestion des politiques de couverture

Profil recherché

• Formation Bac +5 en finance / trésorerie / finance d’entreprise
• Environ 5 ans d’expérience en trésorerie , idéalement dans un environnement international
• Bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie
• Anglais professionnel indispensable
• Profil autonome, rigoureux et structuré , avec un bon sens de l’analyse
• Localisation : Aix-en-Provence, 13100
• Rémunération : 55 – 60 K€ selon profil

Contexte international avec interactions régulières avec des interlocuteurs à l’étranger.A très vite,Sébastien