Trésorier Groupe H/F

Notre Groupe Le groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole. Nos équipes des fonctions support accompagnent au quotidien les collaborateurs et contribuent à la réussite de l'ensemble de nos activités. Vos missions Prenez part à un projet structurant et innovant ! Dans le cadre de la transformation de la Direction Administrative et Financière, nous recherchons un Trésorier Groupe H/F, rattaché à la Direction des Financements et de la Trésorerie. Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, votre rôle sera d'accompagner cette transformation, notamment en déployant les outils actuels et futurs et en établissant de nouveaux processus. Vos principales responsabilités ? Garantir la liquidité du Groupe

Optimiser la liquidité du groupe

Suivre et équilibrer les positions de trésorerie consolidées, en lien avec le trésorier junior

Superviser des cash-poolings

Contrôler les flux de paiements et d'encaissements

Piloter les prévisions et le budget de trésorerie

Participer à l'élaboration du budget annuel

Contribuer au rolling forecast à 13 semaines

Assurer un reporting régulier et orienté performance

Produire de reportings quotidiens, hebdos et mensuels

Suivre des KPIs cash / performance financière

Contribuer au résultat financier consolidé

Intervenir sur les financements et placements

Suivre les placements de trésorerie

Appuyer la gestion des risques de taux

Participer à la mise en place de financements du besoin en fonds de roulement

Contribuer à des projets stratégiques

Optimiser les processus de cash management

Déployer ou faire évoluer des outil