Trésorier F/H - Finance, trésorerie (H/F)
Descriptif du poste:
En tant que Trésorier(ère) et en lien direct avec la Direction Administrative et Financière, vos responsabilités incluront :
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Gestion quotidienne de la trésorerie : Suivi des encaissements/paiements, remontées bancaires, virements, prévisions court/moyen/long terme.
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Suivi des dettes et financements : Analyse des placements, reporting des emprunts, accompagnement des projets stratégiques.
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Relations bancaires et conformité : Gestion des partenaires bancaires, conformité réglementaire, optimisation des flux (EBICS TS, TPE).
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Analyse et reporting : Production de rapports, suivi des dettes fournisseurs, participation aux circularisations CAC.
La rémunération et les avantages sur ce poste sont :
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Un contrat à durée indéterminée offrant une stabilité professionnelle ;
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Une localisation attractive avec ce poste basé à Paris.
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Diplôme ou expérience confirmée en trésorerie (4 ans minimum).
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Maîtrise du système EBICS TS (indispensable), connaissance de SAGE (un plus).
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Solides compétences en analyse financière et reporting.
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Rigueur, organisation, autonomie et sens de l'éthique.
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Intérêt pour le secteur HCR et capacité à évoluer dans un environnement en mouvement.
