Trésorier F/H

Rejoignez Aiguillon en tant que Trésorier F/H.

Au sein duPôle Ressources , directement rattaché.e à la Directrice Financière , vous jouez un rôle clé pour piloter et optimiser nos flux financiers, tout en anticipant les besoins de financement des projets.

Votre mission est stratégique : garantir la fluidité, la sécurité et l'optimisation de nos ressources financières , tout en accompagnant des projets diversifiés à valeur sociale. Concrètement, vous serez en charge de :

Anticiper et piloter la trésorerie

• Éviter toute rupture de trésorerie par une gestion prévisionnelle rigoureuse
• Optimiser les excédents financiers via des placements sécurisés
• Réduire les frais bancaires et maximiser les produits financiers
• Alimenter le reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel

Financer l'avenir

• Maîtriser l’offre de financement de la CDC et de nos partenaires pour appuyer nos projets hors-logement (crèches, commerces, bureaux…) en lien étroit avec l'équipe Financement
• Être force de conseil sur les montages financiers les plus adaptés

Être un appui solide pour la Direction Financière

• Contribuer à la gestion de la dette financière et proposer des arbitrages pour optimiser nos charges d’endettement
• Actualiser et présenter le tableau de bord du suivi de la dette
• Participer à la recherche de recettes complémentaires ( optimisation fiscale ...)

Participer aux missions principales de l’équipe financement

• Participer à la mise en place des financements liés aux projets immobiliers
• Contribuer à l’optimisation des opérations locatives en lien avec la veille sur les financements du logement social.
• Appuyer la responsable du Pôle pour l’actualisation des indicateurs
• Soutien à l’équipe Financement, notamment en cas d’absence d’un membre afin d’assurer une continuité de service

Vos missions au quotidien :

• Gérer et suivre la trésorerie de l’ensemble des entités de l'UES Aiguillon (KYRIBA)
• Elaborer des prévisionnels de trésorerie de 3 à 24 mois
• Analyser les conditions bancaires et veiller au respect des conventions
• Réaliser les placements en fonction de la stratégie financière définie
• Suivre les ouvertures de crédit, de leur mise en place à leur extinction
• Contribuer à l'administration de l'outil gestion de la dette financière et à l’analyse active du passif financier et du traitement des écarts d'échéances d'emprunt (SALVIA Financement)
• Réalisation de la veille financière sur le marché des financements
• Montage, calcul et suivi des redevances ( EHPAD, Foyers de Jeunes Travailleurs ...)

Vous serez l'interlocuteur.trice privilégié.e de nos partenaires financiers et travaillerez en étroites collaborations avecles équipes internes.