Responsable Trésorerie (H/F)

Les missions du Responsable Trésorerie :

• Piloter la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi des positions bancaires
• Superviser les arbitrages inter comptes, le cash pooling et l'optimisation des liquidités
• Gérer les paiements, encaissements et sécuriser les flux financiers
• Élaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
• Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé et proposer des actions correctives
• En tant que Responsable Trésorerie, suivre les expositions multi devises et mettre en place les stratégies de couverture FOREX
• Assurer le suivi des financements, des lignes de crédit et des relations bancaires
• Participer aux n??gociations des conditions bancaires et à la gestion des placements
• Superviser les sujets liés au KYC, AML et aux garanties financières
• Mettre en place et renforcer les procédures de contrôle interne et de validation des paiements
• Produire les reportings de trésorerie et suivre les KPI financiers : DSO, DPO, BFR, dette nette, Free Cash Flow
• Participer activement à l'optimisation du besoin en fonds de roulement
• Piloter la mise en place et l'amélioration continue du logiciel de trésorerie (TMS)
• Coordonner les automatisations des flux bancaires et des reportings financiers
• En tant que Responsable Trésorerie, présenter régulièrement les analyses et recommandations à la Direction Financière et au COMEX