Trésorier(e) H/F

Responsabilités

• Gérer et suivre la trésorerie au quotidien
• Réceptionner les relevés de banque quotidiens
• Continuer le déploiement de l'outil des trésoreries et participer à l'optimisation des process
• Enregistrer les opérations bancaires selon les relevés
• Etablir et contrôler les rapprochements bancaires
• Suivi et contrôle des caisses et comptes assimilés
• Prendre en charge les demandes de règlement internes et externes (demande d'acompte, de paiement) et support aux opérationnels des sites
• Suivi des cautions bancaires, des délégations de pouvoirs et des autorisations bancaires
• Gestion des moyens de paiements (CB, cartes affaires, lettre chèque ...)
• Etablissement mensuel du prévisionnel de trésorerie sur 3 mois
• Analyse des écarts entre le réel et le prévisionnel
• Arbitrage de la trésorerie pour l'optimisation des frais financiers
• Interlocuteur privilégié auprès des banques pour la gestion courante
• Participer aux clôtures comptables : analyse des comptes, justifications et contrôles
• Coordonner les indicateurs comptables
• Documenter les activités du processus (KPI, procédures, contrôles)

Démarrage dès que possible

Horaires : 37h par semaine (acquisition d'un RTT/mois) : 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi / 9h à 12h00 et 13h30 à 16h30 le vendredi.

Salaire brut = 24.70EUR/h + tickets restaurant de 9.30EUR/jour travaillé

Profil

De formation supérieure (Bac +2) en comptabilité. Expérience 3 à 5 ans en tant que trésorier.

Compétences clés requises

• Maîtrise du logiciel SAGE X3 et My Diapason ou similaires
• Bureautique : Excel, Word et PowerPoint.
• Maîtrise de la comptabilité et des normes comptables.
• Force de proposition.
• Organisation et méthodes.
• Autonomie.
• Bon relationnel.
• Opiniâtreté et rigueur.

Type de contrat

Intérim - 6 Mois

Durée du travail : 37 h/semaine Travail en journée

Rémunération :

• Salaire brut : Horaire de 20.0 Euros à 24.0 Euros sur 12.0 mois

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Employeur

Votre agence Menway Emploi de Bourgoin Jallieu, met à disposition son expertise pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, évoluant dans le secteur automobile, un(e) Trésorier(e) H/F dans le cadre d'une mission en intérim jusqu'à septembre, renouvelable.