Alternant·e Assistant·e de Trésorerie

Vous intégrez l’organisation du service trésorerie et prenez en charge les activités dédiées. Vous apportez un support sur les activités récurrentes et serez chargé des missions suivantes:

À propos du rôle

• Paiements : mise en place des paiements, obtenir les accords de paiements et assurer le suivi de la bonne exécution sur les relevés bancaires.
• Gestion des comptes devises : suivre les soldes des comptes en devises et assurer la liquidité nécessaire.
• Vérification des frais bancaires : vérification de la tarification bancaire appliquée mensuellement sur les comptes bancaires.
• Prévisionnel de trésorerie : obtenir les informations nécessaires au prévisionnel de Trésorerie, mis à jour quotidienne du fichier Excel et chargement dans l’applicatif de trésorerie.
• Analyse et suivi du factoring.
• Cadrage de la balance clients : analyser la balance clients et solutionner les écarts.
• Arrêté de la position financière : participer à l’élaboration de la position financière à chaque fin de mois, reporting.

Niveau de formation attendue : BTS / DUT

• Domaine de formation recherché : BTS Comptabilité et Gestion / BUT Gestion des Entreprises et des Administrations Option finance comptabilité
• Durée de l’alternance souhaitée : 2 ans.

Compétences et connaissances souhaitées

• Informatique : maitrise du pack Office (Excel, Word…).
• Langues et niveau souhaité : Anglais niveau B2, Italien (optionnel).
• Autres connaissances indispensables : notion en comptabilité.

Plage de rémunération et package de compensation

La rémunération afférente à ce contrat d’alternance sera déterminée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en fonction de votre âge et de votre niveau d’études.

Déclaration d\'égalité des chances

Nous nous engageons à promouvoir la diversité et l'inclusivité au sein de notre entreprise.