Trésorier Corporate H/F - Paris

Le groupe
ELSAN fondé en , est leader de l'hospitalisation privée en France avec 212 établissements
en son sein. ELSAN réalise un chiffre d'affaires de 3,2 Milliards d'euros grâce
à 28 000 collaborateurs et plus de 5 Millions de patients soignés chaque
année par 7 500 médecins.
Missions
Au sein
d'une équipe dynamique de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à la Directrice
Financement & Trésorerie en tant que « Trésorier Corporate H/F
Vous aurez
en charge les missions suivantes pour le siège et les filiales du Groupe
ELSAN :
Cash Management :
Gestion opérationnelle de la
trésorerie quotidienne du Groupe (cash pool, équilibrage des comptesplacements, tirage RCFli>
Préparation des reportings :
Reportings mensuels de la dette
et du cash ;
Reportings trimestriels des
indicateurs de performance du service ;
Elaboration des prévisions des
flux de trésorerie et analyse des écarts ;
Autres reportings ad hoc ;
Projets et systèmes:
Support dans la mise en place
des services télématiques (EBICS) pour l'ensemble du Groupe et support
dans la gestion du système de trésorerie AMB (CEGID) ;
Participation à des projets en
cours (optimisation des comptes bancaires, contrôle des frais bancairesveille active sur les changements concernant les moyens de
paiementsli>
Financement:
Suivi des lignes de
financements bancaires et des instruments dérivés ;
Mise en œuvre des financements
internes ;
Participation au montage de
financement d'investissements pour les filiales (MT et CBM).
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