Gestionnaire Trésorerie / 3 ans d'expérience en gestion de trésorerie ou finance d'entreprise / Eng B1/B2 H/F - Guyancourt

Vous apportez votre soutien, vos conseils et participez aux différentes opérations courantes et missions du service.
Gestion de l'information (échanges de données entre l'entreprise et les institutions financières).
Assurance de la sécurité financière et la stabilité des comptes bancaires.
Contrôle et équilibrage quotidiens des mouvements bancaires (200 sociétés / 450 comptes bancaires)
Gestion de trésorerie quotidienne en date de valeur (cash pooling en ZBA)
Mise à jour et établissement des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
Effectue des travaux de clôtures mensuelles et annuelles
Travaux administratifs courants (bancaires et internes)
Gestion des ouvertures, des cessions, des reprises et des fusions de sociétés
Relation avec les autres services de la Direction Financière, de la Paie, du Juridique, de l'informatique, les auditeurs SOX et externes, les JV Partners, les partenaires bancaires
Participation à des projets internes et avec le global
Etablir et mise à jour des procédures internes.
 
Cette liste est non exhaustive et les missions peuvent être amenées à évoluer
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