STAGE - Fund Execution Reconciliation Team H/F

Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :

• Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions…) ;
• Gérer les suspens cash liés aux Corporate Actions
• Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur) (Contact avec les Administrateurs ( Transfer Agent ));
• Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l’ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
• Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.

#LI-SS2

• Date de prise de fonction

  01/01/2027

  Durée

  6 mois

  Poste avec management

  Non

  Cadre / Non Cadre

  Non cadre

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 3 / L3

  Formation / Spécialisation

  Vous êtes étudiant en Ecole de Commerce/Université. Une spécialisation en finance de marché est un atout. Connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés. Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage.

  Niveau d'expérience minimum

  0 - 2 ans

  Compétences recherchées

  Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, un esprit d'équipe avéré et une bonne capacité d'apprentissage.

  Outils informatiques

  Maîtrise de Word et d'Excel

  Langues

  Maîtrise impérative du français et de l'anglais.

• CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025).

  En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.