Responsable Trésorier H/F

Responsable Trésorerie et Cash Management

Rattaché(e) au Directeur Financier, votre rôle consiste à garantir la gestion, le pilotage et la fiabilisation de la trésorerie de l’entreprise. Vous assurez le bon fonctionnement des opérations quotidiennes, la production des prévisions et reportings de trésorerie, ainsi que l’amélioration continue des processus et outils de votre périmètre.

Responsabilités

• Piloter la trésorerie quotidienne : supervision des flux, validation et sécurisation des paiements, suivi des encaissements, équilibrage des comptes, optimisation des positions de trésorerie.
• Gérer la relation bancaire : interlocuteur principal des partenaires bancaires multi-banques et multi-comptes, suivi des conditions bancaires, de la qualité de service et sujets opérationnels.
• Produire et fiabiliser les reportings de trésorerie : élaboration et amélioration des reportings récurrents, notamment la trésorerie prévisionnelle à 13 semaines, le tableau de flux, le suivi des frais bancaires et le P&L de trésorerie.
• Construire les prévisions et analyses : pilotage des prévisions court et moyen terme, analyse des écarts, identification des tendances, préparation d’analyses ad hoc pour la Direction Financière.
• Préparer les comités de trésorerie : préparation des supports, consolidation des indicateurs clés, mise en évidence des points d’attention et formulation des messages de pilotage.
• Automatiser et optimiser les processus : identifier, cadrer et mettre en œuvre les améliorations et automatisations nécessaires afin de fiabiliser, simplifier et accélérer les processus de trésorerie et de reporting.
• Manager et structurer l’activité : encadrement d’un collaborateur, organisation des priorités, répartition des activités, accompagnement de sa montée en compétence et sécurisation de la continuité d’activité.
• Renforcer le cadre de contrôle : formalisation et mise à jour des procédures, sécurisation des opérations, amélioration du contrôle interne sur les flux et veille au respect des règles internes.
• Collaborer avec les fonctions clés de l’entreprise : travail étroit avec la Comptabilité, le Contrôle de gestion, les équipes Data et les interlocuteurs opérationnels pour fiabiliser les flux, améliorer les analyses et soutenir la prise de décision.
• Accompagner la transformation de la fonction trésorerie : contribuer à la structuration de la fonction, à la montée en qualité du pilotage et à la mise en place d’outils et d’indicateurs adaptés aux enjeux de croissance.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion.
• 8 à 15 ans d’expérience en trésorerie, idéalement dans un environnement multi-banques et multi-comptes.
• Compétences solides en gestion de trésorerie, cash management, prévisions de liquidité, relation bancaire, comptabilité et analyse financière.
• Maîtrise d’Excel et des outils de gestion ; expérience avec ERP ou solutions de trésorerie (Sage, SAP ou équivalent).
• Expérience démontrée de transformation, d’automatisation et d’amélioration de reportings.
• Rigueur, sens de l’organisation, fiabilité, leadership, autonomie et capacité à coordonner et fédérer.

Conditions

• Type de contrat : CDI
• Tickets restaurants, restaurant d’entreprise, RTT
• Remboursement titre de transport à 50 %
• Localisation : Paris

Avantages

• Collectif RSE et labellisation 2 étoiles « Positive Workplace ».
• Parcours d’intégration et de formation pour accompagner le développement des compétences.
• Perspectives d’évolution.
• Supers locaux et évènements festifs toute l’année.
• Ouverture des postes aux salariés reconnus travailleurs handicapés.