Responsable Trésorerie Groupe

🔎 Nous recrutons : Trésorier / Responsable Trésorerie Groupe (H/F)

📍 Localisation : Paris centre | 📅 Date de démarrage : Dès que possible

Vous êtes expert(e) en gestion de trésorerie, structuration financière et relations bancaires ? Vous souhaitez occuper un rôle stratégique au sein d’un groupe en pleine transformation ? Rejoignez-nous à notre siège à Paris centre et jouez un rôle clé dans la modernisation de notre fonction finance.

🎯 Vos missions principales :

💰 Gestion de la trésorerie :

• Suivre et optimiser les positions de trésorerie quotidiennes
• Restructurer le cash pool historique du groupe
• Élaborer des prévisions de trésorerie précises et anticiper les besoins en liquidités
• Définir des stratégies d’allocation de cash entre les entités
• Sécuriser les flux et garantir une gestion optimale des comptes bancaires

📊 Analyse financière :

• Évaluer les risques liés à la liquidité et aux taux d’intérêt
• Construire des prévisionnels de trésorerie en lien avec les opérations du groupe
• Produire et diffuser des reportings clairs et pertinents
• Superviser les paiements fournisseurs en collaboration avec les directions métiers

🏦 Financements & investissements :

• Suivre et gérer les financements liés aux projets Capex et appels d’offres
• Optimiser les coûts financiers et placements de liquidités
• Gérer les garanties (Dailly, cautions, GAPD) et le respect des covenants
• Accompagner les décisions d’investissement stratégiques

🤝 Relations bancaires :

• Maintenir des relations solides avec les partenaires bancaires
• Négocier et gérer les contrats bancaires
• Superviser les moyens et systèmes de paiement

🧾 Comptabilité & conformité :

• Enregistrer les opérations de trésorerie et participer aux clôtures
• Veiller au respect des politiques internes et de la réglementation en vigueur

✅ Profil recherché :

• Diplôme Bac+5 en finance, trésorerie ou comptabilité (ou équivalent)
• Expérience confirmée (5 ans minimum) en tant que trésorier(ère) ou responsable trésorerie
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie (SAGE Trésorerie est un plus)
• Esprit analytique, rigueur et autonomie
• Excellentes capacités de communication et de travail en équipe
• Aisance à structurer, prioriser et améliorer les processus existants

🎯 Pourquoi nous rejoindre ?

Un rôle stratégique, au cœur de Paris, avec une vision globale sur la santé financière du groupe. Vous évoluerez dans un environnement stimulant, en pleine évolution, où vos idées et votre expertise auront un réel impact.

📩 Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV ou postulez directement sur LinkedIn dès aujourd’hui !