Comptable trésorerie

Description du poste

Les principales missions :
1) Suivi des mouvements de trésorerie
- Contrôler les entrées et sorties d'argent (paiements clients, règlements fournisseurs, salaires, impôts, etc.).
- Vérifier la cohérence entre les écritures comptables et les relevés bancaires.
- Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens ou hebdomadaires.
2) Prévisions et gestion de la liquidité
- Établir des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Anticiper les besoins de financement ou les excédents de trésorerie.
3) Gestion bancaire
- Suivre et négocier les conditions bancaires (taux, commissions, frais).
- Assurer la relation avec les banques.
- Mettre en place ou suivre les instruments financiers (prêts, lignes de crédit, placements, etc.).
4) Comptabilité et reporting
- Saisir les opérations de trésorerie dans la comptabilité.
- Participer à la clôture comptable (justification des comptes de trésorerie, lettrages).
- Produire des reportings de trésorerie à destination de la direction financière.

Description du profil

Profil recherché
Formation : Bac 2 à Bac 5 en comptabilité, gestion, finance (BTS CG, DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent).
Expérience : 6 à 10 ans d'expérience réussie en comptabilité ou trésorerie, idéalement dans un environnement PME ou groupe multi-sociétés.
Compétences techniques :
Maîtrise de la comptabilité générale et auxiliaire
Très bonne connaissance des flux de trésorerie et des outils bancaires
Maîtrise d'Excel avancé (tableaux croisés, formules, prévisions)
Connaissance d'un logiciel de gestion de trésorerie (ex : Kyriba, Sage Trésorerie, Cegid, etc.)
Capacité à produire un reporting clair et fiable
Qualités personnelles :
Rigueur, fiabilité et sens de la confidentialité
Esprit d'analyse et de synthèse
Réactivité et gestion des priorités
Bon relationnel, notamment dans les échanges avec les banques et les équipes internes

L'entreprise : FED FINANCE

Vous êtes comptable trésorier et vous souhaitez rejoindre un groupe avec des perspectives de développement intéressantes avec des responsabilités importantes ? Vous êtes au bon endroit.
Je suis Charline Terki, consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche un comptable trésorier/bancaire pour intégrer l'équipe financière de mon client.
Nous proposons un CDI situé à Le Plessis Robinson.