Middle Officer - Référentiel & Opérations H/F

Mission: Au sein du département « Middle Office » composé de 12 personnes, vous intégrez le pôle « Référentiel & Opérations » en tant que Middle Officer. Vous participerez à la gestion opérationnelle des supports d’investissement proposés dans nos produits d’assurance vie (Fonds Externes, Fonds Internes Dédiés, Fonds Internes Collectifs et Fonds d’Assurance Spécialisés), en garantissant la fiabilité du référentiel titres/portefeuilles, la bonne exécution des opérations financières (titres et cash) et en assurant la coordination entre les équipes internes, les dépositaires et le valorisateur. Vous participerez également à l’amélioration continue processus et tâches du département. Activités associées: Gestion du Référentiel: Création et mise à jour des portefeuilles (FIC, FAS, FID) Création et maintenance des comptes titres et cash Référencement des instruments financiers Contrôle de la qualité des données référentielles Suivi des portefeuilles non comptabilisés par notre valorisateur Suivi des anomalies et corrections (écarts référentiel) Gestion des opérations: Traitement des opérations sur titres (OST) et opérations de marché Transmission des ordres aux dépositaires Suivi des exécutions (titres et cash) Gestion des flux liés aux contrats Suivi des suspens (cash / titres) Suivi des suspens comptables de notre valorisateur Suivi des transferts de portefeuilles: Coordination des transferts entrants et sortants Contrôle de la complétude des actifs transférés Suivi des délais et relance des contreparties Gestion des écarts post-transfert. Contrôles et sécurisation: Contrôle du paramétrage des flux réceptionnés par le valorisateur Vérification de la bonne intégration des opérations Participation aux contrôles de niveau 1 Contribution à la fiabilisation des processus Amélioration continue: Identification des axes d’optimisation Mise à jour des procédures opérationnelles Participation aux projets transverses à la compagnie (montée de version progiciel d’actif, …)