Gestionnaire Middle Office OST H/F

Notre client, une société de gestion d'un grand groupe d'assurance, recherche un Gestionnaire Middle Office OST H/F dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois, basé sur Paris 8ème.

Vos missions :

• Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur
• Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
• Suivre et contrôler la trésorerie des fonds
• Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle
• Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération
• Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash
• Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
• Etablir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM
• Contribuer à des projets structurants impactant l'activité