Middle Officer - Private Equity

Un fonds d’infrastructure recherche un(e) gestionnaire middle office afin de renforcer son équipe. Nous souhaitons recruter un profil dynamique, doté d’un esprit entrepreneurial et force de proposition, pour accompagner le développement de l’activité au sein d’un environnement en forte croissance.

Missions principales

• Dans le cadre de vos fonctions, vous serez notamment en charge des missions suivantes :
• Assurer le suivi et le contrôle des opérations courantes des portefeuilles ;
• Participer au suivi administratif des fonds d’investissement ainsi qu’au calcul de leur performance ;
• Contribuer au suivi et au contrôle des flux financiers des fonds, des holdings détenues et de la trésorerie ;
• Effectuer la mise à jour hebdomadaire des positions (titres et trésorerie) et procéder aux rapprochements avec le dépositaire et le valorisateur, notamment dans le cadre du contrôle des valeurs liquidatives ;
• Assurer le suivi des relations quotidiennes avec les banques dépositaires sur les aspects administratifs et comptables ;
• Participer à l’élaboration des reportings investisseurs trimestriels et annuels ;
• Réaliser le calcul et le suivi de la facturation des intérêts et des amortissements des participations ;
• Transmettre au dépositaire les documents KYC et assurer le suivi des souscriptions ;
• Contrôler les appels de fonds, distributions, capital accounts ainsi que l’ensemble des documents délégués ;
• Contribuer à la préparation des reportings réglementaires et professionnels, notamment à destination de l’AMF et des associations du secteur.

Profil recherché

• Titulaire d’une formation supérieure en gestion, finance ou économie (type DSCG, école de commerce ou Master 2), vous justifiez d’une première expérience en capital-investissement, en gestion d’actifs ou dans un environnement financier similaire. Une expérience dans le secteur des énergies renouvelables constitue un atout.
• de solides capacités d’analyse ;
• un sens aigu de la confidentialité ;
• rigueur et fiabilité dans le traitement des opérations ;
• une bonne aisance avec les chiffres et les sujets financiers.
• Les qualités suivantes seront également appréciées :
• sens de l’organisation ;
• capacité à identifier des solutions adaptées et à être force de proposition ;