Comptable Private Equity

Location

Paris – Hiring for Collaborateur Comptable – Private Equity.

Responsibilities

• Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion
• Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP
• Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité
• Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion
• Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds
• Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire
• A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…)
• A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes; pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales…)
• Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France
• Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer)
• Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account statement…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs…)
• Scan et publication de toute la documentation comptable relative aux Fonds dans le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus
• Supervision par les Managers pour l’ensemble de ces travaux

Qualifications

• Titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5
• Entre 0 et 3 ans d'expérience dans la comptabilité des fonds de Private Equity
• Maîtrise de l'anglais est un plus
• Esprit d'équipe, capacité à construire des relations fortes avec les clients et aptitude à prendre des initiatives

Benefits

• Support for professional accreditations such as ACCA and study leave
• Flexible arrangements, generous holidays, birthday leave
• Continuous mentoring along your career progression
• Active sports, events and social committees across our offices
• Support with mental, physical, emotional and financial support 24/7 from our Employee Assistance Program
• Opportunity to invest in our growth and success through our Employee Share Plan
• Plus additional local benefits depending on your location