Gestionnaire Middle Office - Asset Management

ABN AMRO Investment Solutions (AAIS), l'asset manager du Groupe ABN AMRO

Nous avons un objectif clair au niveau du groupe ABN AMRO : Banking for better, for generations to come. Le passage au développement durable est l'un des défis les plus importants de notre époque et va bien au-delà de la valeur financière : nous voulons accélérer la transition vers le développement durable.

Le champ d'action des clients d'AAIS s'étend des canaux internes de la banque de détail et de la banque privée, aux services de pension et aux clients institutionnels et de gestion de patrimoine privé du groupe, ainsi qu'aux clients externes, tiers et institutionnels (B2B et B2C).

Vos missions :

• Suivi et analyse au quotidien des rapprochements titres et cash entre notre outil et les dépositaires.
• Gestion et Traitement des OST
• Lancement/Fusion/Liquidation de Fonds – Coordination des contrôles systèmes en internes et en externes (dépositaires ,valorisateurs et agents de transfert).
• Reconciliation des Reporting sur dérivés – EMIR

• Supervision du prestataire de service externalisé Middle Office (Valeurs mobilières, OPC, dérivés listés et OTC) en tant que Trade Support sur les ordres traités par le Front Office (transmission des instructions de règlement/livraison aux dépositaires, suivi des dénouements, gestion des suspens)

• Gestion de la relation avec les dépositaires , valorisateurs , agents de transfert et les différentes contreparties

• Mise à jour de notre outil / processusen lien avec les évolutions règlementaires.

Votre profil :

Etudiant en M1 ou M2 Finance, vous avez effectué un premier stage dans le domaine de la gestion d’actif, si possible dans un environnement Back ou Middle Office.

Bonne maitrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit.

Bonne maîtrise d’Excel.