Gestionnaire Middle-office AIFM - Fed Finance Banque de Marché
Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, une société de gestion d'actifs située à Paris 16e, un(e) Gestionnaire Middle-office AIFM. Vous travaillez pour une société de gestion qui gère une gamme diversifiée de fonds ouverts et de fonds d'investissement alternatifs (FIA). Dans ce cadre, vous occupez un rôle central, à l'interface entre la gestion, le contrôle des risques, le dépositaire et les fonctions de conformité. Ce poste implique une double compétence : la maîtrise des opérations de middle office sur l'ensemble des véhicules gérés (OPCVM et FIA) et la contribution à la fonction d'évaluateur indépendant au sens de l'article 67 du règlement délégué relatif à la directive AIFM. Sous le management direct du Responsable Middle Office vous monterez progressivement en compétence sur la fonction d'évaluation. A ce titre,
- Vous assurez le suivi opérationnel des fonds OPCVM et FIA (Valorisation et contrôle des valeurs liquidatives, Rapprochement des positions, Contrôle des opérations, Suivi des ratios réglementaires, Cash management..) ;
- Vous mettez en œuvre des procédures d'évaluation en appliquant et maintenant les procédures d'évaluation des actifs détenus par les FIA et aux recommandations de l'AMF ;
- Vous exercez la fonction d'évaluation de manière indépendante de la gestion de portefeuille, conformément aux exigences de séparation des fonctions prévues par la directive AIFM ;
- Vous documentez l'ensemble des travaux d'évaluation (notes de valorisation, comités d'évaluation, justificatifs de prix), préparez, participez aux comités de valorisation périodiques et présentez les résultats des évaluations et justifiez les méthodologies retenues ;
- Vous assurez une veille sur les évolutions normatives et réglementaires en matière d'évaluation (IFRS 13, recommandations AMF/ESMA) ;
- Vous participez aux projets d'amélioration des outils et processus du middle office (automatisation, digitalisation, migration d'OMS/PMS) ;
- Collaborer étroitement avec le RC...