Gestionnaire de trésorerie junior H/F

Notre histoire :

Depuis plus de 80 ans , le Groupe NICOLLIN s’est construit autour de valeurs fortes : l’humain, l’engagement et le sens du travail bien fait. Aujourd’hui, avec 12 000 collaborateurs/trices et un chiffre d’affaires de 700 M€ , nous sommes un acteur de référence des services aux collectivités et aux entreprises sur l’ensemble du territoire (métropole et DROM-COM), à travers trois pôles d’activités :

• Environnement : gestion des déchets, propreté urbaine
• Services : nettoyage industriel, sécurité, accueil
• Eau : gestion et assainissement de l’eau

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un·e Gestionnaire de trésorerie junior H/F , basé·e à Vénissieux (69) .

Vos missions:

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Contrôler les encaissements et les différents flux bancaires : prélèvements, virements, rejets et échéances ;
• Mettre à jour les prévisions bancaires à partir des informations transmises par les différents services ;
• Préparer le suivi quotidien de la trésorerie et les propositions de virements interbancaires ;
• Communiquer les ordres de paiement aux services concernés ;
• Contrôler les frais bancaires et signaler les éventuelles anomalies ;
• Mettre à jour les tableaux de suivi et d’analyse de la trésorerie.

Suivi administratif et financier

• Mettre à jour les informations bancaires permanentes : contrats, signataires, cartes bancaires et interlocuteurs ;
• Participer au classement et au suivi des contrats de financement ;
• Enregistrer les contrats de financement dans le logiciel dédié ;
• Suivre les contrats de crédit-bail et de location longue durée ;
• Participer à la préparation des situations comptables semestrielles et des arrêtés annuels.

Appui au contrôle de gestion

• Centraliser et classer les contrats de location ;
• Participer à la synthèse des budgets d’exploitation et d’investissement ;
• Enregistrer les budgets validés dans le logiciel comptable ;
• Contribuer au suivi des investissements et des frais généraux ;
• Participer à la préparation des écritures de cut-off mensuelles.