Comptable Trésorerie F/H
Rejoindre Podeliha, c’est contribuer à une mission d’utilité sociale tout en intégrant une entreprise en pleine transformation et en solide croissance.
Nous recherchons un·eComptable Trésorerie pour intégrer laDirection de la Stratégie Financière et de la Performance de Podeliha.LaDirection de la Stratégie Financière et de la Performance participe de manière proactive à la définition de la stratégie et au développement de Podeliha. Elle est garante de lasanté financière de l'Entreprise , c’est un partenaire clé dans la prise de décisions.
Face aux défis actuels, cette Direction assureune gestion rigoureuse des ressources, tout en étant un moteur d'innovation et de croissance durable . Elledoit anticiper les risques, optimiser la performance financière et soutenir les projets d'investissement , tout en maintenant la confiance des parties impliquées.
Cette Direction est organisée entrois services: Comptabilité & Fiscalité, Pilotage Financier et data & reporting . Elle constitue une équipe d’une quarantaine de collaborateurs, engagée comme un partenaire clé au service de ses clients internes et des parties prenantes externes.
Vous rejoindrez le Pôle Trésorerie et Financements, composé de trois gestionnaires financement, une comptable trésorerie, un assistant comptable financement et d’une responsable de pôle.
Au quotidien, vos missions sont de :
Gestion de trésorerie
- Assurer le suivi des flux de trésorerie et proposer les mouvements nécessaires à leur optimisation
- Réaliser et actualiser les prévisionnels de trésorerie
- Être en lien avec les partenaires bancaires et les différentes directions
Comptabilité et suivi des opérations
- Assurer la comptabilisation et le suivi des encaissements locataires
- Finaliser les opérations de paiement : génération, contrôle et transmission des flux à la banque (paiements fournisseurs et remboursements locataires)
- Préparer, enregistrer et suivre les écritures comptables liées aux opérations bancaires et à la dette financière
- Réviser et justifier les comptes liés à votre activité
- Participer au paramétrage des outils informatiques
Financements et reporting
- Assurer le suivi des financements et des emprunts
- Contribuer à l’élaboration des statistiques et tableaux de bord mensuels des reportings financiers
- Garantir la fiabilité des données traitées par la mise en œuvre de contrôles réguliers