Comptable trésorier H/F
Présentation de la société
Vous souhaitez intégrer une entreprise clé de la Silver économie sur le volet habitat ? Relever le défi sociétal majeur lié à la transition démographique ? Rejoignez Énéal, foncière médico-sociale nationale du Groupe Action Logement. Énéal a pour objectif d’apporter une solution d’hébergement globale à la problématique d’accueil de seniors en perte d’autonomie partout en France et propose aux acteurs publics ou privés du secteur non lucratif d’acquérir les murs de leurs établissements et de financer des opérations ambitieuses de rénovation et de réhabilitation. Pour atteindre son objectif, Énéal a fait de l’innovation l’un des piliers de son projet.
Description du poste
Au sein de la Direction Financière basée au siège à Bordeaux, vous assurez la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie d’ENEAL afin de garantir la fiabilité des flux financiers, d’optimiser les relations bancaires et les financements, et de contribuer à la performance financière globale de l’entreprise. Ce poste transversal et évolutif vous permettra d’intervenir sur des sujets variés mêlant trésorerie, financements, relations bancaires et comptabilité, dans un environnement stimulant à forts enjeux.
Responsabilités principales
- Pilotage et optimisation de la trésorerie
- Suivi quotidien des flux financiers et des positions bancaires
- Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel et alertes à la direction
- Production des tableaux de bord de trésorerie
- Participation à l’élaboration du plan de trésorerie prévisionnel
- Optimisation des outils et process de gestion de trésorerie
- Participation à l’étude et au suivi des placements financiers (rendements, risques, opérations)
- Contribution à l’optimisation de la structure de financement et au suivi des emprunts (tirages, échéanciers, covenants)
- Réalisation des rapprochements bancaires de manière régulière, fiabilisation et sécurisation des flux financiers, gestion des anomalies et écarts
- Interlocuteur privilégié des établissements bancaires
- Suivi et optimisation des conditions bancaires et des frais financiers
- Participation aux consultations et négociations avec les partenaires financiers
- Participation aux opérations courantes de comptabilité (OD, NDF, fournisseurs…) et enregistrement des OD de paie
- Contribution aux clôtures comptables et opérations d’inventaire
- Participation à l’établissement des états réglementaires, liasses fiscales et contribution FSFC
- Révision des comptes liés à la trésorerie et des comptes fournisseurs
- Veille au respect des procédures internes et des exigences Groupe
Exigences
Vous possédez une Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion et une expérience de 3 à 7 ans en comptabilité et/ou trésorerie. Le plus ? Une expérience en environnement immobilier.
Compétences attendues
- Maîtrise des outils de trésorerie et d’Excel
- La connaissance de XRT Trésorerie est un plus
- Bonne compréhension des mécanismes financiers
- Capacité à fiabiliser et sécuriser les flux financiers
- Attentif à l’optimisation des financements et des placements
Qualités recherchées
- Rigueur et fiabilité
- Sens des responsabilités et conscience des enjeux financiers
- Capacité d’analyse et esprit de synthèse
- Autonomie et proactivité
- Qualités relationnelles avec les interlocuteurs internes et externes
- Dynamisme et implication
- Capacité à piloter ses dossiers jusqu’à leur complète finalisation
Notre Entreprise est engagée en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Toutes les candidatures seront considérées sans discrimination.
Avantages
- Entreprise à taille humaine et filiale d’un Groupe national qui permet d’évoluer
- Politique QVCT active : accord télétravail, accord égalité femme-homme et politique d’accueil de formation des apprentis
- Avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, carte ticket restaurant, plan d’épargne entreprise, prime d’intéressement, prime de vacances et compte épargne temps