Comptable trésorier H/F
Au sein de la Direction Financière basée au siège à Bordeaux, vous assurez la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie d'ENEAL afin de garantir la fiabilité des flux financiers, d'optimiser les relations bancaires et les financements, et de contribuer à la performance financière globale de l'entreprise.
Ce poste transverse et évolutif vous permettra d'intervenir sur des sujets variés mêlant trésorerie, financements, relations bancaires et comptabilité, dans un environnement stimulant et à forts enjeux.
Vos principales missions serons les suivantes:1. Pilotage et optimisation de la trésorerie
Suivi quotidien des flux financiers et des positions bancaires
Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel et alertes à la direction
Production des tableaux de bord de trésorerie
Participation à l'élaboration du plan de trésorerie prévisionnel
Optimisation des outils et process de gestion de trésorerie
Participation à l'étude et au suivi des placements financiers (rendements, risques, opérations)
Contribution à l'optimisation de la structure de financement et au suivi des emprunts (tirages, échéanciers, covenants)2. Gestion des flux et relations avec les partenaires financiers
Réalisation des rapprochements bancaires de manière régulière, Fiabilisation et sécurisation des flux financiers, Gestion des anomalies et écarts
Interlocuteur privilégié des établissements bancaires
Suivi et optimisation des conditions bancaires et des frais financiers
Participation aux consultations et négociations avec les partenaires financiers3. Contribution à la comptabilité et à la performance financière
Participation aux opérations courantes de comptabilité (OD, NDF, fournisseurs.)
Enregistrement des OD de paie
Contribution aux clôtures comptables et opérations d'inventaire
Participation à l'établissement des états réglementaires, liasses fiscales et contribution FSFCRévision des comptes liés à la trésorerie et des comptes fournisseurs
Veille au respect des procédures internes et des exigences Groupe
