Comptable Trésorier H/F

Au sein de la Direction Financière, vous assurez la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie d’ENEAL afin de garantir la fiabilité des flux financiers, d’optimiser les relations bancaires et les financements, et de contribuer à la performance financière globale de l’entreprise.

Ce poste transverse et évolutif vous permettra d’intervenir sur des sujets variés mêlant trésorerie, financements, relations bancaires et comptabilité, dans un environnement stimulant et à forts enjeux.

Vos principales missions serons les suivantes:

1. Pilotage et optimisation de la trésorerie

• Suivi quotidien des flux financiers et des positions bancaires
• Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel et alertes à la direction
• Production des tableaux de bord de trésorerie
• Participation à l’élaboration du plan de trésorerie prévisionnel
• Optimisation des outils et process de gestion de trésorerie
• Participation à l’étude et au suivi des placements financiers (rendements, risques, opérations)
• Contribution à l’optimisation de la structure de financement et au suivi des emprunts (tirages, échéanciers, covenants)

2. Gestion des flux et relations avec les partenaires financiers

• Réalisation des rapprochements bancaires de manière régulière, Fiabilisation et sécurisation des flux financiers, Gestion des anomalies et écarts
• Interlocuteur privilégié des établissements bancaires
• Suivi et optimisation des conditions bancaires et des frais financiers
• Participation aux consultations et négociations avec les partenaires financiers

3. Contribution à la comptabilité et à la performance financière

• Participation aux opérations courantes de comptabilité (OD, NDF, fournisseurs…)
• Enregistrement des OD de paie
• Contribution aux clôtures comptables et opérations d’inventaire
• Participation à l’établissement des états réglementaires, liasses fiscales et contribution FSFC
• Révision des comptes liés à la trésorerie et des comptes fournisseurs
• Veille au respect des procédures internes et des exigences Groupe