comptable tresorerie (h/f/d)

Notre client, leader dans le domaine du lin textile, recrute dans le cadre d'un CDI , un Comptable Trésorerie ( H/F).

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service comptabilité, vous intervenez dans les missions suivantes :

Gestion des flux de trésorerie :

• o Piloter l’équilibrage des flux entre les différents groupes ;
• o Préparer et exécuter les paiements ;
• o Assurer le suivi quotidien des encaissements clients et des décaissements fournisseurs, fiscaux, sociaux et financiers ;
• o Gérer les mouvements de caisse.

Suivi bancaire

• o Réaliser et analyser les rapprochements bancaires ;
• o Comptabiliser les opérations de trésorerie ;
• o Comptabiliser les mouvements bancaires : assurer les suivis des cartes bancaires et des financements.

Prévision et pilotage de la trésorerie

• o Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie ;
• o Produire les reportings et analyser les suivis de l’activité ;
• o Alerter la hiérarchie et proposer des actions correctives appropriées.

Pour apporter de l’entraide à l’équipe comptable, vous êtes ponctuellement amené à réaliser les missions suivantes :

Comptabilité générale

• o Comptabiliser et contrôler les opérations courantes ;
• oRéaliser les travaux de lettrage ;
• o Contrôler la qualité des données comptable ;
• oParticiper aux travaux de clôtures périodiques.

Fiscalité

• o Préparer et soumettre les déclarations TVA et autres obligations fiscales ;
• oContrôle des déclarations DAS2.

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.