COMPTABLE TRESORERIE (H/F/D)
Notre client, leader dans le domaine du lin textile, recrute dans le cadre d'un CDI , un Comptable Trésorerie ( H/F).
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service comptabilité, vous intervenez dans les missions suivantes :- Gestion des flux de trésorerie :
o Piloter l'équilibrage des flux entre les différents groupes ;
o Préparer et exécuter les paiements ;
o Assurer le suivi quotidien des encaissements clients et des décaissements fournisseurs, fiscaux, sociaux et financiers ;
o Gérer les mouvements de caisse.- Suivi bancaire
o Réaliser et analyser les rapprochements bancaires ;
o Comptabiliser les opérations de trésorerie ;
o Comptabiliser les mouvements bancaires : assurer les suivis des cartes bancaires et des financements.- Prévision et pilotage de la trésorerie
o Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie ;
o Produire les reportings et analyser les suivis de l'activité ;
o Alerter la hiérarchie et proposer des actions correctives appropriées.
Pour apporter de l'entraide à l'équipe comptable, vous êtes ponctuellement amené à réaliser les missions suivantes :- Comptabilité générale
o Comptabiliser et contrôler les opérations courantes ;
o Réaliser les travaux de lettrage ;
o Contrôler la qualité des données comptable ;
o Participer aux travaux de clôtures périodiques.- Fiscalité
o Préparer et soumettre les déclarations TVA et autres obligations fiscales ;
o Contrôle des déclarations DAS2.
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
