Comptable Trésorerie H/F

Overview

Nous recherchons pour notre client, une PME basée aux Roches-de-Condrieu (38), un Comptable Trésorerie H/F pour renforcer son équipe financière à partir de mi-mai 2026 .

Rattaché(e) à la direction financière, vous intervenez sur la gestion et le pilotage de la trésorerie de l’entreprise. Vos missions seront :

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des positions, équilibrage des comptes et comptabilisation des opérations bancaires sur Cegid.
• Préparer et sécuriser les flux financiers : règlements fournisseurs, notes de frais, contrôles de conformité (IBAN, frais et commissions bancaires).
• Participer au suivi du financement de l’entreprise : emprunts, crédits-baux, locations financières ainsi que dossiers bancaires (Dailly, cautions, garanties).
• Contribuer à l’optimisation des flux et des outils de trésorerie , au pilotage des process et aux relations avec les partenaires bancaires.
• Réaliser le reporting de trésorerie : prévisions court terme, budget de trésorerie, tableau des flux et participation aux clôtures mensuelles et annuelles.
• Assurer certaines obligations fiscales : déclaration et cadrage de TVA, suivi et règlement des principales déclarations fiscales.