Comptable trésorerie H/F

Pour notre site Riva Acier situé à Gargenville (78) on recherche un(e) Comptable trésorerie H/F – CDD

Votre mission

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous assurez la gestion opérationnelle de la trésorerie de l'entreprise. À ce titre, vous veillez à anticiper et à sécuriser l'ensemble des flux financiers, tout en garantissant la couverture des besoins de trésorerie dans le respect des procédures internes et des règles de contrôle établies par la Direction.

Pilotage et prévision de trésorerie

• Assurer le suivi et la mise à jour régulière du tableau de prévision de trésorerie
• Anticiper les besoins de liquidités à court et moyen terme et alerter la Direction en cas d'écart significatif
• Contribuer à la sécurisation des flux financiers et à l'optimisation de la position de trésorerie
• Veiller à la cohérence entre les prévisions établies et les réalisations constatées

Comptabilité financière et rapprochements bancaires

• Procéder à l'enregistrement des écritures comptables financières et s'assurer de l'exactitude des soldes
• Réaliser les rapprochements bancaires en date comptable et en date de valeur
• Analyser et justifier les écarts identifiés, puis mettre en œuvre les régularisations nécessaires
• Contrôler les relevés de cartes bancaires et veiller à la conformité des dépenses engagées

Gestion des flux et des paiements

• Préparer, contrôler et exécuter les virements fournisseurs dans le respect des échéances convenues
• Traiter les virements divers ainsi que les opérations de trésorerie
• Garantir la sécurité des opérations de paiement et le respect des procédures de validation en vigueur
• Assurer l'interface avec les établissements bancaires pour le suivi des opérations courantes

Reporting et contrôle

• Établir le reporting quotidien de trésorerie à destination de la Direction Administrative et Financière
• Fournir à la Direction les éléments d'analyse nécessaires à la prise de décision
• Assurer l'archivage et la traçabilité des pièces justificatives liées aux opérations financières
• Participer aux travaux de clôture et apporter son concours aux contrôles internes et externes

Votre profil

• Maîtrise des techniques et normes comptables
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques, notamment Excel
• Maîtrise de l'anglais ou de l'italien
• Bonnes capacités rédactionnelles
• Sens aigu de la confidentialité, rigueur et organisation
• Autonomie, réactivité et disponibilité
• Bon relationnel et esprit d'équipe
• La capacité à prioriser constitue un atout