Gestionnaire de Trésorerie - CDD - Paris 5

Au sein de la Direction des Services Financiers, rattaché à la Responsable de la cellule trésorerie, vous participez au traitement administratif et comptable des opérations de trésorerie, en appliquant les procédures établies afin de garantir la fiabilité des données et l’exécution conforme des paiements.

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes:

• Réaliser et saisir les virements bancaires de Paris Habitat et ses filiales (équilibrage de compte, placement, flux fournisseurs, RH, SRL, foncier)
• Contrôler, vérifier et affecter les mouvements de compte au quotidien
• Intégrer les écritures bancaires et comptables quotidiennement
• Veiller à la comptabilisation de tous les mouvements bancaires et réaliser les rapprochements bancaires mensuels
• Analyser l’ensemble des positions bancaires et pouvoir remonter les arbitrages quotidiens au responsable de bureau
• Contrôler les frais et les commissions bancaires appliqués et les intérêts financiers facturés par les banques dans le respect des conventions annuelles conclues
• Assurer la gestion et la mise à jour de la base des tiers fournisseurs en garantissant l’exactitude des informations (création et modification des tiers, actualisation et sécurisation des RIB, mise à jour des marchés, inactivation des tiers radiés ou inactifs) en lien avec les Directions concernés