CHARGE DE TRESORERIE (H/F) 91 ok

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de l'aéronautique , un CHARGE DE TRESORERIE H/F . Principales missions : Lettrage des comptes clients et groupes

Comptabilisation des frais bancaires et écarts de règlement

Reclassement des acomptes

Gestion des comptes d'attente à la clôture

Demande de détails de paiements

Prévisions de paiements dans Diapason

Back-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matin

Support lors des reversements

Mise à disposition de SOA (Statement of Account) à jour

Aide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrement

Recherche et analyse des paiements reçus,Gestion des paiements Cash in Advance

Qualification des factures

Mise à jour de l'outil de recouvrement interne