comptable trésorerie (F/H) (H/F)

Offre n° comptable trésorerie (F/H) (H/F)

Notre client, filiale d'un grand groupe, est spécialisé dans le secteur des services publics de distribution. Rattaché·e au service comptable, le poste de Comptable trésorerie consiste à assurer le suivi, le contrôle et l'analyse des flux financiers. À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

• Traiter et contrôler les encaissements et décaissements liés aux flux client·e·s et fournisseur·euse·s
• Analyser les relevés bancaires et mesurer leurs impacts sur la trésorerie en temps réel
• Réaliser les rapprochements bancaires périodiques et contrôler les opérations de caisse
• Suivre la trésorerie et contribuer à son analyse prévisionnelle
• Produire des reportings financiers réguliers
• Participer à l'amélioration des outils et des processus de trésorerie
• Assurer la gestion administrative des comptes bancaires
• Collaborer avec les équipes internes et les partenaires financiers

Type de contrat : Intérim - 6 MoisContrat travail

Localisation : Massy

Rémunération : €

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre