Comptable Trésorerie H/F

Nous recrutons pour notre client, un COMPTABLE TRÉSORERIE H/F en INTÉRIM pour 3 MOIS à LA CHATAIGNERAIE (85) :Rattaché(e) au Responsable du service comptable, au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions seront les suivantes :

• Comptabilisation quotidienne des opérations bancaires
• Réalisation des rapprochements bancaires
• Suivi des encaissements et décaissements
• Contrôle des flux de trésorerie et identification des écarts
• Préparation des campagnes de règlements fournisseurs
• Gestion des virements et prélèvements
• Suivi des relations avec les banques