Comptable trésorerie (F/H)

Votre quotidien au sein de l'équipe

Vos missions se diviseront en trois grands axes :

Le pilotage quotidien de la trésorerie (Le cœur de votre métier)

• Suivre les flux et vérifier les soldes sur l'ensemble de nos comptes bancaires via Kyriba.
• Assurer les rapprochements et mettre à jour les prévisions pour anticiper nos besoins.
• Garantir la liquidité de la société au quotidien (virements d'équilibrage).

La gestion comptable & les flux de paiement

• Intégrer les flux bancaires, vider/lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 sous SAP.
• Gérer les encaissements clients et lettrer les règlements.
• Lancer les virements fournisseurs (après validation) et gérer les campagnes hebdomadaires (Salariés et Notes de Frais).
• Réaliser les compensations intragroupes.

La clôture et la conformité

• Établir les états de rapprochement bancaire mensuels (le match parfait entre SAP & Kyriba).
• Participer activement à l'élaboration des comptes sociaux.
• Préparer les dossiers et justificatifs pour les Commissaires aux Comptes (CAC).