comptable trésorerie (F/H)

Rattaché·e au service comptable, le poste de Comptable trésorerie consiste à assurer le suivi, le contrôle et l'analyse des flux financiers. A ce titre, vos principales missions sont les suivantes: Traiter et contrôler les encaissements et décaissements liés aux flux client·e·s et fournisseur·euse·s Analyser les relevés bancaires et mesurer leurs impacts sur la trésorerie en temps réel Réaliser les rapprochements bancaires périodiques et contrôler les opérations de caisse Suivre la trésorerie et contribuer à son analyse prévisionnelle Produire des reportings financiers réguliers Participer à l'amélioration des outils et des processus de trésorerie Assurer la gestion administrative des comptes bancaires Collaborer avec les équipes internes et les partenaires financiers