comptable trésorerie (F/H) (H/F)

Notre client, filiale d'un grand groupe est spécialisé dans le secteur des services publiques de distribution.

Rattaché·e au service comptable, le poste de Comptable trésorerie consiste à assurer le suivi, le contrôle et l'analyse des flux financiers.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes:

Traiter et contrôler les encaissements et décaissements liés aux flux client·e·s et fournisseur·euse·s

Analyser les relevés bancaires et mesurer leurs impacts sur la trésorerie en temps réel

Réaliser les rapprochements bancaires périodiques et contrôler les opérations de caisse

Suivre la trésorerie et contribuer à son analyse prévisionnelle

Produire des reportings financiers réguliers

Participer à l'amélioration des outils et des processus de trésorerie

Assurer la gestion administrative des comptes bancaires

Collaborer avec les équipes internes et les partenaires financiers

Type de contrat : intérim

Localisation : Massy

Rémunération : €