Comptable Trésorerie et Fournisseurs H/F

Suivi de la trésorerie :- Comptabiliser l'ensemble des mouvements bancaires (fournisseurs, emprunts, fraisbr />- Effectuer les règlements par chèques et par virements, commande et gestion des chéquiers ;- Suivre les caisses ;- Effectuer les rapprochements bancaires mensuels (révision et justification) ;- Suivre la trésorerie sur le logiciel FRP Treasury (traitements journaliers, prévisionsbr />- Suivre les placements ;Gestion des encaissements « locataires » :- Traiter et comptabiliser l'ensemble des mouvements bancaires des locataires (règlements, rejetsbr />- Effectuer et ou/suivre l'externalisation des différents modes d'encaissements (prélèvements, virements, remises en banque des chèques, cartes bancaires, Eficash) ;- Traiter et intégrer en comptabilité les bandes CAF, en assurer le suivi ;- Assurer la gestion courante des locataires ;Comptabilité fournisseurs : - Comptabiliser les factures d'exploitation et d'immobilisations, créer les contrats ;- Traiter les remboursements de frais des administrateurs et des salariés ;- Traiter et suivre les cartes Total ;- Traiter et suivre les cartes bancaires affectées au personnel ;- Scanner (et / ou classer) les factures fournisseurs non prélevées ;- Gérer les comptes fournisseurs structure (lettrage, suivi, traitement des relances...) avec révision et justification pour la clôture des comptes (fnp, cca...)