Comptable Trésorerie et Fournisseurs F/H (H/F)

Suivi de la trésorerie Pierres & Lumières- Comptabiliser l'ensemble des mouvements bancaires (fournisseurs, emprunts, fraisEffectuer les règlements par chèques et par virements, commande et gestion des chéquiers.- Suivre les caisses (Antony & Orléans)- Effectuer les rapprochements bancaires mensuels (révision et justification).- Suivre la trésorerie sur le logiciel Frp Treasury (traitements journaliers, prévisionsSuivre les placements (gestion au quotidien de l'excédent de trésorerie, proposition de placements, suivi budgétaire des produits financiers).Suivi de la trésorerie PAC, Aprodel et Syndics- Tenue et suivi de la trésorerie courante (Remise en banque des encaissements, règlements fournisseurs, commande de chéquiers,.).Gestion des encaissements « locataires » Pierres & Lumières- Traiter et comptabiliser l'ensemble des mouvements bancaires des locataires (règlements, rejetsEffectuer et ou/suivre l'externalisation des différents modes d'encaissements (prélèvements, virements, remises en banque des chèques, cartes bancaires, Eficash).- Traiter et intégrer en comptabilité les bandes CAF, en assurer le suivi.- Assurer la gestion courante des locataires (communications, iban/rib, lettre de désistement, remboursement solde créditeur, passage en perte et profit.).8/10/25 2Documents de synthèse- Participer aux documents de synthèses (statistiques sur les types d'encaissements, analyse des frais bancaires,.)Structure Pierres & Lumières (en coordination au sein du pôle)Comptabilité fournisseurs- Comptabiliser les factures d'exploitation et d'immobilisations (logiciels, véhicules, mobiliers de bureau et matériels informatiquescréer les contratsTraiter les remboursements de frais des administrateurs et des salariés- Traiter et suivre les cartes Total- Traiter et suivre les cartes bancaires affectées au personnel (y compris contrôles à posteriori)- Scanner (et / ou classer) les factures fournisseurs non prélevées- Gérer les comptes fournisseurs structure (lettrage, suivi, traitement des relances.) avec révision et justification pour la clôture des comptes (fnp, cca.)Divers- Comptabiliser et suivre les factures relatives aux mises en services (Edf, gaz et eau).- Participer aux demandes de dégrèvements de taxes foncières (recherches et copies des factures, justificatifs de règlementsInformatique- Participer à la rédaction et au suivi du cahier des procédures de trésorerie et sur l'utilisation des modules de trésorerie (Ikos, Frp Treasury.).Classement