Comptable_CDD_Temps Plein F/H

Missions

Gestion financière

• Contribuer à l’élaboration des budgets : à partir des besoins exprimés par les directions de pôle, effectuer un chiffrage budgétaire
• Préparer le suivi budgétaire : à la réception des budgets alloués par les différents financeurs, établir les budgets exécutoires

Subventions

• Préparer les demandes de subventions
• Préparer les restituables pour obtenir les soldes de subvention
• Alerter sur les retards ou écarts de paiement des subventions (rapprochement avec les notifications)
• Assurer le suivi des subventions via le tableau Excel mis en place au sein de l’Association

Tenue comptable

• Tenir les livres comptables (journaux, grand livre, balance)
• Réaliser les opérations comptables courantes
• Lettrer et justifier les comptes
• Gérer les factures fournisseurs et clients (saisie et paiement notamment)
• Suivre les encaissements et les décaissements afin d’alimenter l’outil de suivi de trésorerie mis en place par le/la DAFI adjoint(e)
• Effectuer la facturation si le dispositif le nécessite
• Suivre les caisses
• Solliciter un état des paiements clients en attente/retard auprès des assistants de pôle en vue d’établir les situations (périodicité à définir) et alerter en cas de retard conséquent (en montant ou en délai)
• Analyser et justifier les comptes auxiliaires
• Suivre les litiges et les avoirs

Révision comptable

• Préparer les écritures de fin d’exercice et éventuellement de fin de mois en fonction de la périodicité des reportings qui aura été actée
• Assurer la clôture comptable annuelle (ainsi que mensuelle ou trimestrielle)
• Sur les dispositifs affectés, réaliser la révision annuelle des comptes à partir du dossier de travail qui aura été mis en place au sein de Altera
• Effectuer des propositions de dépréciation de créances qui seront ensuite validées par les directions de pôle
• Élaborer les états financiers (bilan, compte de résultat, annexes), les comptes administratifs, les rapports financiers ainsi que les ERRD/EPRD (pour les dispositifs concernés)
• Veiller à la conformité avec les normes comptables en vigueur