Comptable Auxiliaire et Trésorerie H/F

Rattaché au pôle Trésorerie , vous travaillez sous la supervision du Responsable Trésorerie et en lien direct avec la Direction Comptable.

1. Gestion quotidienne de la trésorerie

• Saisie et suivi des opérations bancaires au fil de l’eau (lettrage, contrôles, analyse)
• Rapprochement des flux dans l’outil de trésorerie
• Suivi des encaissements journaliers
• Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens et traitement des suspens
• Gestion des flux sortants : virements, chèques, opérations manuelles
• Préparation des demandes de financement / tirages auprès des partenaires bancaires

2. Pilotage des campagnes de règlements

• Préparation des campagnes mensuelles
• Vérification des coordonnées bancaires (nouveaux fournisseurs, modifications, factures cédées…)
• Contrôles via outils de sécurisation des paiements

3. Participation aux clôtures

• Contribution aux travaux trimestriels et annuels :
• révision des comptes auxiliaires et trésorerie
• calculs d’intérêts, FNP bancaires
• suivi des instruments financiers

4. Administration & qualité

• Collecte et classement des relevés bancaires
• Archivage et organisation documentaire
• Participation aux tâches administratives du service
• Application des procédures internes et des exigences qualité (ISO 9001)