Client Operations Officer - Passif Fund Distribution H/F

Votreéquipe

Au sein de CACEIS, vous intégrez leDépartement Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Il est organisé en 4 activités :

• Support et coordination,
• Traitement des ordres clients,
• Centralisation et gestion du passif,
• Contrôle des flux.

Vos missions

En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.

Vos principales missions sont de :

• Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats
• Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
• Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing)
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
• Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
• Relancer les contreparties
• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d’information ou réclamation
• Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
• Suivre la vie sociale des fonds
• Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).