CHARGÉ TRESORERIE ET FINANCEMENT (F/H) (H/F)

Nous recherchons pour le compte de notre client un Chargé de trésorerie et financement H/FMissions principales : Gestion et suivi de la trésorerie - Suivi des flux bancaires quotidiens et équilibrages des comptes. - Optimisation des flux financiers et des soldes bancaires - Préparation des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. - Relations avec les banques pour les opérations courantes. - Réalisation des rapprochements bancaires Gestion des financements - Mise à jour et fiabilisation des outils de suivi (tableau de bord, logiciels). - Montage et suivi des contrats de financement (dates de tirage, échéanciersRelations avec les établissements prêteurs et les garants. - Participation à la stratégie financière. Reporting et communication financière - Elaboration de reportings réguliers à destination de la Direction financière. - Participation à la clôture comptable (situation des emprunts, écritures liées à la trésorerie) et à la consolidation des données financières. - Collaboration avec les Commissaires aux Comptes, les partenaires financiers. Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 en finance, banque ou école de commerce. Votre appétence financière et votre rigueur dans la gestion des flux et des échéances vous permettent d'assurer un pilotage précis et proactif des opérations financières. Vous disposez d'un niveau expert sur Excel.