Chargé(e) de Trésorerie F/H

Responsabilités

• Campagne de réglement Groupe et Hors groupe
• Création de tiers dans KYRIBA et virements
• Virements des URSSAF (service paie)
• KPI7 virements hors campagnes
• Suivie des validations V1 et V2 dans KYRIBA
• Intégrations bancaires (fichiers DOFT)
• Interfaces TITAN et KYRIBA
• Comptabilisation des mouvements bancaires
• Saisies des encaissements et décaissements
• Travaux de clôtures
• Mise au fixing
• Rapprochements de comptes courants
• Rapprochements bancaires
• Réponse aux CACS
• Projet Pythagore

Qualifications

Recherche étudiant motivé, sérieux. Etudiant avec un niveau d'étude minimum BAC+2.