Comptable Trésorier H/F

Responsabilités

• Gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de la société et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d'attente.
• Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
• Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.
• Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
• Vérifications des conditions pratiquées par les banques.
• Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.
• Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences.
• Participation à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.

  F.

  R., puis à la gestion quotidienne de la trésorerie sur le logiciel Kyriba.