Chargé(e) de missions comptables et de trésorerie (F/H)

CORSAIR recrute un(e) Chargé(e) de missions comptables (80%) et de trésorerie (20%) en CDD de 6 mois (prolongation possible). Dans le cadre d'un soutien à l'équipe trésorerie, au sein de la Direction Financière, le/la Chargé(e) de missions comptables et de trésorerieintervient en appui opérationnel sur la gestion quotidienne du service trésorerie.

Le/la Chargé(e) de missions comptables et de trésorerie a des relations fonctionnelles avec la comptabilité, les achats, les équipes opérationnelles et les banques. Il se doit de respecter strictement les règles de sécurité et de validation des paiements.

Il/elle contribue à la fiabilité des flux financiers, au suivi des encaissements et décaissements, ainsi qu’aux travaux de contrôle et de rapprochement, dans le respect des procédures en place.

Activités principales

1. Gestion quotidienne de la trésorerie

• Suivi journalier des soldes bancaires et des mouvements de trésorerie.
• Saisie et contrôle des flux de trésorerie (encaissements et décaissements).
• Préparation des paiements fournisseurs (virements, campagnes de règlements), selon les échéanciers validés.
• Contrôle des rejets de paiement et traitement des anomalies.

2. Rapprochements bancaires et contrôle

• Réalisation des rapprochements bancaires réguliers.
• Analyse des écarts entre relevés bancaires et comptabilité.
• Suivi et justification des comptes bancaires.
• Contribution à la fiabilité et à la traçabilité des opérations de trésorerie

3. Suivi des encaissements

• Suivi des encaissements clients (virements, prélèvements, autres moyens de paiement).
• Interface avec la comptabilité clients pour le lettrage et le traitement des écarts.

4. Reporting et clôtures

• Mise à jour de tableaux de suivi de trésorerie (soldes, flux, échéanciers).
• Contribution aux travaux de clôture mensuelle sur le périmètre trésorerie (banques, flux en transit).

5. Support administratif et amélioration continue

• Classement et archivage des documents bancaires et de trésorerie.
• Mise à jour de procédures simples ou modes opératoires.
• Contribution ponctuelle à des projets liés à la trésorerie (évolution d’outils, organisation des flux).

Pré-requis, compétences recherchées

Formation et prérequis

• Bac +2 minimum (BTS Comptabilité et Gestion, DUT GEA, ou équivalent).
• 1 à 3 ans d’expérience sur un poste en trésorerie, comptabilité ou gestion financière.
• Une expérience en environnement structuré ou multi-banques est un plus.

Compétences Métiers (Savoir-Faire)

• Bonnes bases en trésorerie opérationnelle et en comptabilité (banques, flux).
• Maîtrise des rapprochements bancaires.
• Bonne pratique d’Excel (tableaux de suivi, formules simples).
• Connaissance d’un ERP ou outil de trésorerie appréciée

Personnalité (Savoir-Etre)

• Rigueur et sens du détail.
• Fiabilité et respect des délais.
• Sens de la confidentialité.
• Capacité à travailler en équipe et à suivre des procédures établies.
• Adaptabilité et réactivité

Autres éléments à prendre en compte

• Lieu d’activité : Rungis
• Poste : Agent de maîtrise
• Contrat : CDD de 6 mois à compter du 01/04/2026
• Horaire : 35h ou 37h par semaine