Chargé de trésorerie F/H

La gestion de la trésorerie :

Rattaché au Responsable Trésorerie Finance du Groupe et en lien étroit avec la Direction Financière, vous intégrerez une équipe de 3 personnes, au cœur de nombreux projets.

Vous serez l’interlocuteur privilégié des banquespour votre périmètre de sociétés, regroupées dans la Business Unit Innoval Développement :

• Gérer la trésorerie quotidienne pour laBU Innoval Développement, ainsi qu’assurer le back-up sur l’ensemble du Groupe ;
• Élaborer les prévisions annuelles de trésorerie et le reporting mensuel ;
• Gérer les échéanciers de paiements fournisseurs ;
• Assurer la gestion et la sécurisation des coordonnées bancaires ;
• Gérer les pouvoirs bancaires et veiller à la bonne mise à jour des documents auprès des établissements bancaires ;
• Contrôler les frais bancaires conformément aux conditions négociées par le Groupe ;
• Participer aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles ;
• Assurer la gestion des emprunts et des placements ;
• Participer à l’intégration de nouvelles filiales et à la mise en place des processus de trésorerie associés.

Vous évoluerez dans un environnement varié et en mouvement, avec une véritable proximité avec les différents interlocuteurs internes et externes.