Chargé de financement et trésorerie H/F

Dans le cadre d'un remplacement, nous recrutons :Chargé de financement et trésorerie (F/H)

Poste en CDI, à temps plein, à pourvoir dès que possible.

Basé au sein de notre siège à Villeurbanne (métro A / tram T3 - arrêt La Soie, voie cyclable, garage à vélo)

La Direction administrative et financière est une direction support ayant à cœur d'être en appui, d'expliquer et d'accompagner les autres directions.

En qualité de chargé de financements et trésorerie, vous serez rattaché(e) au responsable financements et trésorerie, vous intervenez au cœur des dispositifs de financement, de trésorerie et de suivi administratif des emprunts, en lien étroit avec les équipes internes et les partenaires financiers.

Vos missions seront :Gestion administrative des financements et emprunts

Assurer la mise en place administrative des prêts bancaires et collecteurs, de l'instruction jusqu'à la signature.

Constituer, vérifier et assurer la complétude des dossiers de financement (plans de financement, décisions de l'État, délibérations du CA, .)Garantir la cohérence globale des pièces.

Gérer l'ensemble de la vie administrative des contrats de prêts.

Suivi comptable et financier

Saisir et assurer le suivi les contrats de prêts, les budgets de financements et les encaissements dans les logiciels dédiés (IKOS et SALVIA).

Mettre à jour et contrôler les tableaux d'amortissement

Garantir la fiabilité des données « financement », notamment les caractéristiques des prêts dans SALVIA.

Passer les écritures comptables associées

Contrôler et analyser les comptes de classes 5, 16, 66Produire un reporting mensuel sur l'endettement

Veiller à la mise à jour et à la fiabilité des données (budgets, décisions, contrats, encaissements).

Élaborer, actualiser et diffuser des tableaux de suivi d'activité, et alerter la hiérarchie en cas d'écart constaté.

Mettre à jour la comptabilité d'investissement en lien avec les équipes interne

Rapprochements bancaires et clôtures comptables

Réaliser les rapprochements bancaires hebdomadaires et mensuels (emprunts, trésorerie et global).

Identifier les écarts, alerter, passer les écritures correctives.

Participer aux travaux de clôture annuelle et produire les états de rapprochement comptables.

Gestion et prévision de trésorerie

Élaborer la situation de trésorerie journalière ( logiciel FRP Treasury)

Rapprocher les prévisions et les flux bancaires (J-1 / J).

Proposer l'équilibrage des comptes et assurer le reporting des mouvements non réalisés ou à risque.

Anticiper les flux pour garantir le respect des délais de paiement.

Planifier les décaissements et remboursements dans les prévisions de trésorerie