CDI - Treasury Cash Manager (F/H) / Responsable Trésorerie (H/F)

Rattaché(e) au VP
Global Treasury, vous animez une équipe de deux personnes : un cash
manager et un stagiaire.

Vous êtes
l'interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l'international,
ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets stratégiques de pilotage du
cash et du financement intragroupe. Au-delà d'apporter de la visibilité sur le
cash disponible, vous accompagnez le groupe dans sa croissance en identifiant
les leviers de maximisation du cash et en établissant des prévisions de
trésorerie fiables. Vous diffusez une culture cash au sein du groupe.

Vous êtes garant(e)
des missions ci-dessous :

Gestion opérationnelle du cash Piloter la position de trésorerie du Groupe Superviser les opérations de trésorerie
quotidiennesGérer les mises en place des financements
intragroupes et optimiser la remontée du cash vers la HoldingSuivi et mise en place de la politique de remontée
des dividendes Optimisation des conditions de paiementContribuer au pilotage de la génération de cash
du groupeRevue des prévisions
de trésorerie mensuelles avec les CFOs des pays avec dette externePiloter les prévisions
de trésorerie à 3 mois, en lien avec les filiales de distribution et les
plateformes de productionAnalyse mensuelle des
cash-flow réels par nature des entités France Analyse des écarts réels/prévisionnels
et réconciliation avec l'approche indirecte avec le contrôle de gestion



Gestion et contrôle des
soldes en devise

Calcul de la position
de change réelle mensuelle en collaboration avec le risk managerIdentifier par nature
les cash-flows réels en devise



Projets transverses
d'optimisation et d'automatisation des process dans le cadre des projets de
transformation du groupe

Mise en place d'un
système pour consolider les cash-flows réels par nature du groupe avec les
équipes BI/SAP

Améliorer et automatiser
le process de calcul de la position de change mensuelle

Déploiement du TMS et
de la connectivité bancaire sur tout le groupe en lien avec la holding



Vous êtes le back up
du cash manager sur la gestion quotidienne et le suivi des procédures liées à
la trésorerie. Vous travaillez au quotidien avec le Forex and credit controller
et le VP Global Treasury sur des sujets transverses.