CDD - Data Officer (Pricing) H/F

La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Data Management Pricing.

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles.

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services » (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe.

Responsabilités

• Vous assurez le pilotage des flux auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Reuters, Six Financial…) et la collecte des données de marché pour chaque type d’instruments (cours, spread, coupons, duration, sensibilité, etc.)
• Vous intégrez et contrôlez quotidiennement la cohérence, la qualité et la fraîcheur de ces informations dans les bases de données CACEIS.
• Vous mettez à disposition les données nécessaires pour les activités de CACEIS : Administration de Fonds, Middle, Bank (Custody, PFS, FDS), Reporting réglementaire et financier, Contrôle dépositaire, etc.
• Vous assurez le lien avec le DM Pricing à Hong Kong.
• Vous êtes l’interlocuteur privilégié auprès de nos clients (internes ou externes) sur les problématiques de collecte de données de marché.

Compétences recherchées

• Connaissance des instruments et marchés financiers
• Culture d’identification du risque opérationnel
• Bon relationnel et sens du service client
• Rigueur et esprit d’analyse
• Capacité de travail en équipe
• Disponibilité

Niveau d’études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Titulaire d’un Bac + 4 / + 5 en finance, gestion ou informatique.

Niveau d’expérience minimum

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus.

Outils informatiques

Bonne maîtrise des bases de données et des outils bureautiques (Microsoft Office).

Langues

Anglais professionnel indispensable.

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt‑emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle‑Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l’asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d’euros d’actifs en conservation et près de 3 400 milliards d’euros d’encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l’intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l’inclusion et plaçons l’humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.