CDD - Data Officer (Static Data) H/F

Intitulé du poste

Data Officer (administrateur de données)

Durée (en mois)

7 mois

Responsabilités

La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data. Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel en prenant en charge la création, la mise à jour et le contrôle des données de marché tels que les instruments financiers (obligations à taux fixe/variable, hybrides, convertibles, actions, warrants, CFD, futures, options...).

• Vous collectez auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.
• Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…).
• Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment).
• Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies comme notamment le blocage des systèmes avales.
• Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST): fusion, versement de dividende, détachement….
• Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients…) via JIRAH/et ou par mail.

Cette opportunité peut vous intéresser si vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance notamment sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie d’un titre.

Présentation de la Direction

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations «Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles (Static Data, Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets (réglementaires, comptables, onboarding etc.).

Critères candidat

Niveau d’études minimum

Bac +4 /+5 en finance, gestion ou comptabilité

Expérience minimum

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers est un plus.

Compétences recherchées

• Connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments
• Appétence pour les chiffres et les outils informatiques (Excel, Access)
• Connaissances en informatique (de proximité), VBA et langage SQL seraient un plus
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Sens du travail en équipe et de la communication
• Tempérament dynamique et bon relationnel
• Autonome, proactif, capacité de travailler dans un environnement exigeant
• Flexible, disponible et sens du service client
• Rigoureux, fiable et méthodique

Outils informatiques

Bonne maîtrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office)

Langue

Anglais professionnel indispensable

Entity

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et de services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle‑Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l’asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d’euros d’actifs en conservation et près de 3 400 milliards d’euros d’encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.