Cash manager F/H

Dpt / Région : Provence Alpes Côte d'Azur, 05, 06, 13, 83, 84, 04

Expérience : NC

Niveau d´étude : NC

Salaire : NC

Permis demandé : Permis NC

Niveau de qualification : NC

Société : Recruteur anonyme

Rattaché au Secrétaire Général du Groupe vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, de la sécurisation des flux financiers en fonction de la politique financière de l'entreprise, des réglementations financières, comptables et commerciales.

Gestion de la trésorerie quotidienne

• Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel
• Contrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerie
• Procéder à l'établissement des flash cash
• Participer à la mise en place du cash pooling
• Équilibrer les positions bancaires
• Prise en charge de la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non courantes
• Veiller au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux

Réaliser les prévisionnels, suivi et reporting de trésorerie

• Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie
• Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyse des écarts
• Réaliser les reporting de la position de trésorerie selon la périodicité définie, animer le processus de prévisions de trésorerie
• Préparer et garantir le fichier destiné à comptabiliser automatiquement les écritures de trésorerie
• Contrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne